僑銀環(huán)保11月12日晚間披露了可轉(zhuǎn)債募集說明書，公司將公開發(fā)行4.2億元可轉(zhuǎn)債，用于環(huán)衛(wèi)設(shè)備資源中心和償還銀行貸款。公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱“僑銀轉(zhuǎn)債”，發(fā)行日期為11月17日，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日為同一日。社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購代碼為“072973”，申購簡稱為“僑銀發(fā)債”；原股東配售認(rèn)購代碼為“082973”，配售簡稱為“僑銀配債”，轉(zhuǎn)股價(jià)為25.43元/股，發(fā)行結(jié)束6個(gè)月后將可以轉(zhuǎn)股。募集說明書顯示，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為六年，即自2020年11月17日至2026年11月16日。債券利率為：第一年為0.4%，第二年為0.6%，第三年為1.0%，第四年為2.0%，第五年為2.5%，第六年為3.0%。付息方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2020年11月17日（T日）。今年1月，僑銀環(huán)保成功在A股上市，被市場稱為“環(huán)衛(wèi)服務(wù)第一股”。自上市以來，僑銀環(huán)保高速推進(jìn)“城市大管家”和“環(huán)保創(chuàng)新技術(shù)”雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展。盡管今年受疫情和洪災(zāi)影響，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不樂觀，但僑銀環(huán)保依然憑借其前瞻的戰(zhàn)略布局和獨(dú)特的運(yùn)營管理模式、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)指標(biāo)的大幅提升。近期披露的2020年三季報(bào)顯示，僑銀環(huán)保今年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.92億元，同比增長39.26%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.93億元，同比增長194.17%。實(shí)現(xiàn)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額2.97億元，同比大增433.25%；實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.72（元/股），同比增166.67%，業(yè)績表現(xiàn)非常喜人。前三季度，僑銀環(huán)保實(shí)現(xiàn)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額2.97億元，同比大增433.25%；第三季度單季實(shí)現(xiàn)營收7.42億元，同比增27.80%；歸母凈利潤1.07億元，同比增175.69%；經(jīng)營現(xiàn)金流1.45億元，同比增300.92%。從行業(yè)看，環(huán)衛(wèi)行業(yè)屬于公共服務(wù)事業(yè)，行業(yè)發(fā)展受宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控影響較小，屬于剛性需求，資金也屬于剛性支出，收入來源為政府財(cái)政預(yù)算，支付有保障、違約風(fēng)險(xiǎn)低，且無明顯的周期性波動(dòng)。隨著市場化進(jìn)程及垃圾分類新時(shí)尚的持續(xù)推進(jìn)，環(huán)衛(wèi)市場需求空間不斷向外釋放，據(jù)第三方E20研究院分析預(yù)測(cè)，到2020年我國的環(huán)衛(wèi)行業(yè)總市場空間可達(dá)3144億元/年，環(huán)衛(wèi)行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。作為國內(nèi)首家A股上市的環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)，今年以來僑銀環(huán)保“環(huán)衛(wèi)+”業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，城市布局再獲突破，新進(jìn)入大連、洛陽等主要城市。與此同時(shí)，僑銀環(huán)保充分發(fā)揮“城市大管家”優(yōu)勢(shì)，不斷豐富和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)提升城市綜合管理能力。除了環(huán)衛(wèi)清潔，還承接綠化管理、公共設(shè)施維護(hù)等城市綜合管理業(yè)務(wù)。近日，公司還預(yù)中標(biāo)的湘潭市城區(qū)公共停車場和停車位特許經(jīng)營(BOT)項(xiàng)目，在城市綜合管理服務(wù)領(lǐng)域再添重要砝碼。除了傳統(tǒng)的主營業(yè)務(wù)增長外，僑銀環(huán)保的環(huán)保業(yè)務(wù)板塊業(yè)績貢獻(xiàn)也逐漸凸顯。在新《固廢法》等政策的提振下，僑銀環(huán)保加快垃圾處理一體化建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在環(huán)保創(chuàng)新領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢(shì)，與“城市大管家”形成戰(zhàn)略互補(bǔ)。
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